| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 146.00 | 95 657.00 | 165 489.00 | 261 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 991.00 | 90 480.00 | 73 511.00 | 163 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 363.00 | 197 417.00 | 689 947.00 | 887 363.00 |
BT Marchandises | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 876.00 | 31 696.00 | 103 180.00 | 134 876.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 082.00 | 31 696.00 | 431 386.00 | 463 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 445.00 | 229 112.00 | 1 121 333.00 | 1 350 445.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 727.00 | 16 769.00 | | 74 727.00 |
DL TOTAL (I) | 228 015.00 | 169 218.00 | | 228 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 111.00 | 390 304.00 | | 344 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 161.00 | 265 586.00 | | 255 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 067.00 | 199 875.00 | | 175 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 678.00 | 47 057.00 | | 66 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 25 538.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 318.00 | 930 208.00 | | 893 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 333.00 | 1 099 426.00 | | 1 121 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 161.00 | | 255 161.00 | 255 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 111.00 | 48 786.00 | 197 406.00 | 344 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 531.00 | 151 398.00 | 3 133.00 | 154 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 318.00 | 342 832.00 | 452 567.00 | 893 318.00 |