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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 146.00 | 113 067.00 | 148 079.00 | 261 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 306.00 | 105 160.00 | 62 145.00 | 167 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 678.00 | 229 507.00 | 661 171.00 | 890 678.00 |
BT Marchandises | 216 686.00 | | 216 686.00 | 216 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 303.00 | 31 696.00 | 118 607.00 | 150 303.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 829.00 | 31 696.00 | 496 133.00 | 527 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 507.00 | 261 203.00 | 1 157 304.00 | 1 418 507.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 839.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 300.00 | 74 727.00 | | 122 300.00 |
DL TOTAL (I) | 310 314.00 | 228 015.00 | | 310 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 717.00 | 344 111.00 | | 295 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 556.00 | 255 161.00 | | 241 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 865.00 | 175 067.00 | | 181 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 551.00 | 66 678.00 | | 75 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 990.00 | 893 318.00 | | 846 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 304.00 | 1 121 333.00 | | 1 157 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 363.00 | | 3 315.00 | 887 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 829.00 | | | 706 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 739.00 | | 3 315.00 | 174 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 417.00 | 32 091.00 | | 197 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 189.00 | 17 410.00 | | 96 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 228.00 | 14 681.00 | | 101 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 556.00 | | 241 556.00 | 241 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 717.00 | 49 649.00 | 168 793.00 | 295 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 305.00 | 160 172.00 | 3 133.00 | 163 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 990.00 | 359 365.00 | 410 349.00 | 846 990.00 |