| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 146.00 | 165 296.00 | 95 850.00 | 261 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 12 263.00 | 213.00 | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 962.00 | 166 325.00 | 85 637.00 | 251 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 064.00 | 344 416.00 | 632 647.00 | 977 064.00 |
BT Marchandises | 270 336.00 | | 270 336.00 | 270 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 166.00 | 3 633.00 | 96 534.00 | 100 166.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 231 949.00 | | 231 949.00 | 231 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 484.00 | 3 633.00 | 612 852.00 | 616 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 548.00 | 348 049.00 | 1 245 499.00 | 1 593 548.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 136 524.00 | 104 837.00 | | 136 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 808.00 | 111 687.00 | | 213 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 637.00 | 4 837.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 521 662.00 | 389 054.00 | | 521 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 850.00 | 228 989.00 | | 169 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 578.00 | 237 915.00 | | 236 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 324.00 | 165 583.00 | | 202 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 169.00 | 66 868.00 | | 90 169.00 |
EA Autres dettes | 24 916.00 | 49 295.00 | | 24 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 837.00 | 748 649.00 | | 723 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 499.00 | 1 137 704.00 | | 1 245 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 719.00 | 40 697.00 | | 303 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 418.00 | 17 410.00 | | 148 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | 23 288.00 | | 155 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 850.00 | 54 989.00 | 101 920.00 | 169 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 333.00 | 114 200.00 | 3 133.00 | 117 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 837.00 | 608 976.00 | 101 920.00 | 723 837.00 |