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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 146.00 | 147 886.00 | 113 260.00 | 261 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 477.00 | 11 253.00 | 1 223.00 | 12 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 621.00 | 144 047.00 | 104 574.00 | 248 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 722.00 | 303 719.00 | 670 004.00 | 973 722.00 |
BT Marchandises | 241 375.00 | | 241 375.00 | 241 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 444.00 | 3 633.00 | 103 811.00 | 107 444.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 333.00 | 3 633.00 | 467 700.00 | 471 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 055.00 | 307 352.00 | 1 137 704.00 | 1 445 055.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 104 837.00 | 62 620.00 | | 104 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 687.00 | 122 217.00 | | 111 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 389 054.00 | 352 531.00 | | 389 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 989.00 | 246 395.00 | | 228 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 915.00 | 235 523.00 | | 237 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | 174 351.00 | | 165 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 868.00 | 57 714.00 | | 66 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EA Autres dettes | 49 295.00 | 50 455.00 | | 49 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 649.00 | 766 285.00 | | 748 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 704.00 | 1 118 816.00 | | 1 137 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 182.00 | | 78 760.00 | 902 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 973 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 261 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 829.00 | | | 706 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 557.00 | | 78 760.00 | 189 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 536.00 | 45 402.00 | 5 219.00 | 263 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 008.00 | 17 410.00 | | 131 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 528.00 | 27 992.00 | 5 219.00 | 132 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 997.00 | | 33 364.00 | 36 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 997.00 | | 33 364.00 | 36 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 989.00 | 59 350.00 | 134 844.00 | 228 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 184.00 | 126 051.00 | 3 133.00 | 129 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 649.00 | 579 011.00 | 134 844.00 | 748 649.00 |