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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 146.00 | 130 476.00 | 130 670.00 | 261 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 11 545.00 | 2 233.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 779.00 | 120 983.00 | 52 796.00 | 173 779.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 182.00 | 263 536.00 | 638 646.00 | 902 182.00 |
BT Marchandises | 242 463.00 | | 242 463.00 | 242 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 828.00 | 36 997.00 | 95 831.00 | 132 828.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 124 816.00 | | 124 816.00 | 124 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 167.00 | 36 997.00 | 480 170.00 | 517 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 348.00 | 300 532.00 | 1 118 816.00 | 1 419 348.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 4 575.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 62 620.00 | 30 991.00 | | 62 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 217.00 | 122 300.00 | | 122 217.00 |
DL TOTAL (I) | 352 531.00 | 310 314.00 | | 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 395.00 | 295 717.00 | | 246 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 523.00 | 241 556.00 | | 235 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 351.00 | 181 865.00 | | 174 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 75 551.00 | | 57 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 285.00 | 846 990.00 | | 766 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 816.00 | 1 157 304.00 | | 1 118 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 507.00 | 34 029.00 | | 229 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 599.00 | 17 410.00 | | 113 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 909.00 | 16 619.00 | | 115 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 523.00 | | 235 523.00 | 235 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 351.00 | 174 351.00 | | 174 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 395.00 | 50 527.00 | 139 631.00 | 246 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 021.00 | 149 888.00 | 3 133.00 | 153 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 285.00 | 334 894.00 | 375 154.00 | 766 285.00 |