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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 4 714.00 | 1 116.00 | 5 829.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 274.00 | 256 966.00 | 84 308.00 | 341 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 115.00 | 320 557.00 | 141 558.00 | 462 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 218.00 | 627 237.00 | 226 981.00 | 854 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
CF Disponibilités | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 093.00 | | 665 093.00 | 665 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 311.00 | 627 237.00 | 892 074.00 | 1 519 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
DH Report à nouveau | 179 605.00 | 53 863.00 | | 179 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 588.00 | 125 743.00 | | 32 588.00 |
DL TOTAL (I) | 289 012.00 | 256 424.00 | | 289 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 637.00 | 363 679.00 | | 282 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 129 205.00 | | 164 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 992.00 | 139 646.00 | | 155 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 062.00 | 639 671.00 | | 603 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 074.00 | 896 094.00 | | 892 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 934 350.00 | | 3 934 350.00 | 3 934 350.00 |
FG Production vendue services | 89 552.00 | 5 270.00 | 94 822.00 | 89 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 902.00 | 5 270.00 | 4 029 172.00 | 4 023 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 027.00 | |
GE Autres charges | | | 894 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 064.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 820 032.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | 42 124.00 | | 11 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 059.00 | 42 675.00 | | 11 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | -42 675.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | 32 427.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 532.00 | 3 737 167.00 | | 4 090 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 944.00 | 3 611 425.00 | | 4 057 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 588.00 | 125 743.00 | | 32 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 173.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 843.00 | | 8 361.00 | 847 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 854 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 848 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 014.00 | | 8 361.00 | 842 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 196.00 | 146 027.00 | 1 986.00 | 483 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 479.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 961.00 | 145 548.00 | 1 986.00 | 478 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VC Groupe et associés | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 965.00 | 112 152.00 | 169 813.00 | 281 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 595.00 | 341 595.00 | | 341 595.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 062.00 | 433 249.00 | 169 813.00 | 603 062.00 |