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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 096.00 | 733.00 | 5 829.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 802.00 | 300 498.00 | 79 303.00 | 379 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 370.00 | 364 262.00 | 86 108.00 | 450 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 001.00 | 714 857.00 | 166 144.00 | 881 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BZ Autres créances | 350 081.00 | | 350 081.00 | 350 081.00 |
CF Disponibilités | 348 673.00 | | 348 673.00 | 348 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 943.00 | | 730 943.00 | 730 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 944.00 | 714 857.00 | 897 087.00 | 1 611 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 268 512.00 | 56 318.00 | | 268 512.00 |
DH Report à nouveau | | 179 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 869.00 | 32 588.00 | | 61 869.00 |
DL TOTAL (I) | 350 881.00 | 289 012.00 | | 350 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 440.00 | 282 637.00 | | 221 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 886.00 | 164 433.00 | | 193 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 497.00 | 155 992.00 | | 130 497.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 206.00 | 603 062.00 | | 546 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 087.00 | 892 074.00 | | 897 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 435.00 | | 2 806 435.00 | 2 806 435.00 |
FG Production vendue services | 83 149.00 | 942.00 | 84 091.00 | 83 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 584.00 | 942.00 | 2 890 526.00 | 2 889 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 050.00 | |
GE Autres charges | | | 635 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 4 453.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 4 453.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 11 059.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 11 059.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 868.00 | -6 605.00 | | -5 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | -1 481.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 259.00 | 4 090 532.00 | | 2 936 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 390.00 | 4 057 944.00 | | 2 874 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 869.00 | 32 588.00 | | 61 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 218.00 | | 59 793.00 | 854 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 010.00 | 881 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 010.00 | 875 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 389.00 | | 59 793.00 | 848 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 237.00 | 116 050.00 | 28 430.00 | 627 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 383.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 523.00 | 115 667.00 | 28 430.00 | 622 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VC Groupe et associés | 273 246.00 | 273 246.00 | | 273 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 301.00 | 123 878.00 | 96 423.00 | 220 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VP Divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 678.00 | 365 678.00 | | 365 678.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 206.00 | 449 783.00 | 96 423.00 | 546 206.00 |