| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 758.00 | 374 736.00 | 98 022.00 | 472 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 616.00 | 457 410.00 | 45 206.00 | 502 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 202.00 | 882 975.00 | 143 228.00 | 1 026 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 470 195.00 | | 470 195.00 | 470 195.00 |
CF Disponibilités | 385 485.00 | | 385 485.00 | 385 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 506.00 | 882 975.00 | 1 049 531.00 | 1 932 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 340 381.00 | 338 978.00 | | 340 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 953.00 | 146 414.00 | | 240 953.00 |
DL TOTAL (I) | 601 844.00 | 505 891.00 | | 601 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 877.00 | 58 929.00 | | 40 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 426.00 | 151 438.00 | | 235 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 777.00 | 119 844.00 | | 149 777.00 |
EA Autres dettes | 21 606.00 | 215.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 687.00 | 330 427.00 | | 447 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 531.00 | 836 318.00 | | 1 049 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 612 074.00 | | 2 612 074.00 | 2 612 074.00 |
FG Production vendue services | 69 365.00 | 9 457.00 | 78 822.00 | 69 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 439.00 | 9 457.00 | 2 690 896.00 | 2 681 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 415.00 | |
GE Autres charges | | | 601 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 324.00 | 11 015.00 | | 11 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 606.00 | 110.00 | | 4 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | 10 908.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 887.00 | 35 621.00 | | 11 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 532.00 | 2 462 324.00 | | 2 953 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 579.00 | 2 315 909.00 | | 2 712 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 953.00 | 146 415.00 | | 240 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 513.00 | | 93 131.00 | 936 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 1 026 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 1 020 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 684.00 | | 93 131.00 | 930 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 001.00 | 38 416.00 | 3 442.00 | 848 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 172.00 | 38 416.00 | 3 442.00 | 842 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VC Groupe et associés | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 478.00 | 18 303.00 | 21 175.00 | 39 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 823.00 | 497 823.00 | | 497 823.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 687.00 | 426 512.00 | 21 175.00 | 447 687.00 |