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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 264.00 | 354 918.00 | 32 346.00 | 387 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 420.00 | 442 255.00 | 56 165.00 | 498 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 512.00 | 848 001.00 | 88 511.00 | 936 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BZ Autres créances | 369 509.00 | | 369 509.00 | 369 509.00 |
CF Disponibilités | 332 893.00 | | 332 893.00 | 332 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 807.00 | | 747 807.00 | 747 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 319.00 | 848 001.00 | 836 318.00 | 1 684 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 338 978.00 | 269 381.00 | | 338 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 414.00 | 69 596.00 | | 146 414.00 |
DL TOTAL (I) | 505 891.00 | 359 478.00 | | 505 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 929.00 | 97 891.00 | | 58 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 438.00 | 243 665.00 | | 151 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 844.00 | 156 963.00 | | 119 844.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 13 131.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 427.00 | 511 651.00 | | 330 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 318.00 | 871 129.00 | | 836 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 375.00 | | 2 302 375.00 | 2 302 375.00 |
FG Production vendue services | 65 368.00 | 2 341.00 | 67 709.00 | 65 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 743.00 | 2 341.00 | 2 370 084.00 | 2 367 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 737.00 | |
GE Autres charges | | | 531 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | 1 525.00 | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | 1 525.00 | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 15 620.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 15 620.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 905.00 | -14 095.00 | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 621.00 | 19 972.00 | | 35 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 324.00 | 3 087 301.00 | | 2 462 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 910.00 | 3 017 705.00 | | 2 315 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 414.00 | 69 596.00 | | 146 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 499.00 | 8 993.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 380.00 | | 49 838.00 | 888 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 936 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 930 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 551.00 | | 49 838.00 | 882 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 969.00 | 31 737.00 | 1 705.00 | 817 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 350.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 490.00 | 31 387.00 | 1 705.00 | 812 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VB T. V. A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VC Groupe et associés | 228 282.00 | 228 282.00 | | 228 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 667.00 | 18 189.00 | 39 478.00 | 57 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VP Divers | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 546.00 | 395 546.00 | | 395 546.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 427.00 | 290 949.00 | 39 478.00 | 330 427.00 |