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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 479.00 | 349.00 | 5 829.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 063.00 | 341 224.00 | 40 839.00 | 382 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 486.00 | 426 265.00 | 29 220.00 | 455 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 379.00 | 817 969.00 | 70 410.00 | 888 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 532 944.00 | | 532 944.00 | 532 944.00 |
CF Disponibilités | 224 273.00 | | 224 273.00 | 224 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 718.00 | | 800 718.00 | 800 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 098.00 | 817 969.00 | 871 128.00 | 1 689 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 269 381.00 | 268 512.00 | | 269 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 596.00 | 61 868.00 | | 69 596.00 |
DL TOTAL (I) | 359 477.00 | 350 881.00 | | 359 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 891.00 | 221 439.00 | | 97 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 664.00 | 193 886.00 | | 243 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 963.00 | 130 496.00 | | 156 963.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 384.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 650.00 | 546 206.00 | | 511 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 128.00 | 897 087.00 | | 871 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 958 149.00 | | 2 958 149.00 | 2 958 149.00 |
FG Production vendue services | 73 316.00 | 6 878.00 | 80 195.00 | 73 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 466.00 | 6 878.00 | 3 038 344.00 | 3 031 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 174.00 | |
GE Autres charges | | | 672 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 351.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 351.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 619.00 | 1 638.00 | | 15 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 619.00 | 6 218.00 | | 15 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 094.00 | -5 867.00 | | -14 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 1 255.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 300.00 | 2 936 259.00 | | 3 087 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 704.00 | 2 874 390.00 | | 3 017 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 596.00 | 61 868.00 | | 69 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 992.00 | 9 087.00 | | 8 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 001.00 | | 15 440.00 | 881 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 888 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 882 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 172.00 | | 15 440.00 | 875 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 857.00 | 111 175.00 | 8 062.00 | 714 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 383.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 760.00 | 110 792.00 | 8 062.00 | 709 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VC Groupe et associés | 460 067.00 | 460 067.00 | | 460 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 423.00 | 67 773.00 | 28 650.00 | 96 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 135.00 | 558 135.00 | | 558 135.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 651.00 | 483 001.00 | 28 650.00 | 511 651.00 |