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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 452.00 | 182 279.00 | 2 173.00 | 184 452.00 |
AP Constructions | 3 252 346.00 | 1 097 854.00 | 2 154 492.00 | 3 252 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 131.00 | 1 740 194.00 | 352 937.00 | 2 093 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 027.00 | 250 620.00 | 88 407.00 | 339 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
AX Avances et acomptes | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 079.00 | 3 282 545.00 | 2 645 534.00 | 5 928 079.00 |
BN En cours de production de biens | 2 106 722.00 | | 2 106 722.00 | 2 106 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 851.00 | 5 281.00 | 3 836 570.00 | 3 841 851.00 |
BZ Autres créances | 1 523 828.00 | | 1 523 828.00 | 1 523 828.00 |
CF Disponibilités | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 360.00 | 5 281.00 | 7 776 079.00 | 7 781 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 709 439.00 | 3 287 826.00 | 10 421 613.00 | 13 709 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 091.00 | | | 1 072 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 026.00 | | | -294 026.00 |
DL TOTAL (I) | 912 221.00 | | | 912 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 012.00 | | | 109 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 618.00 | | | 1 418 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204 062.00 | | | 5 204 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 172.00 | | | 1 065 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 903.00 | | | 682 903.00 |
EA Autres dettes | 403 819.00 | | | 403 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 046.00 | | | 617 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 620.00 | | | 9 391 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 421 613.00 | | | 10 421 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 096 981.00 | | | 8 096 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 107 080.00 | | 6 107 080.00 | 6 107 080.00 |
FG Production vendue services | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 521.00 | | 6 267 521.00 | 6 267 521.00 |
FM Production stockée | | | -53 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 329.00 | | | -150 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 999.00 | | | 6 348 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 025.00 | | | 6 643 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 026.00 | | | -294 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 381.00 | | 104 896.00 | 5 891 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 198.00 | 5 928 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 233.00 | 184 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 965.00 | 5 721 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 674.00 | | 1 010.00 | 199 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 975.00 | | 103 886.00 | 5 669 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 933.00 | 268 810.00 | 68 198.00 | 3 081 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 033.00 | 1 479.00 | 16 233.00 | 197 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 303.00 | 267 331.00 | 51 965.00 | 2 873 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 564.00 | | 12 792.00 | 130 564.00 |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 845.00 | | 12 792.00 | 135 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 172.00 | 1 065 172.00 | | 1 065 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 197.00 | 266 197.00 | | 266 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 031.00 | 228 031.00 | | 228 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 819.00 | 403 819.00 | | 403 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 046.00 | 617 046.00 | | 617 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 523.00 | | | 3 835 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VC Groupe et associés | 899 462.00 | | | 899 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 618.00 | 128 413.00 | 534 016.00 | 1 418 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 199 627.00 | 5 199 627.00 | | 5 199 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
VP Divers | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 665.00 | | | 560 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 662.00 | 5 446 638.00 | 8 024.00 | 5 454 662.00 |
VW T.V.A. | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 620.00 | 8 096 981.00 | 538 451.00 | 9 391 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |