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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 106.00 | 123 070.00 | 12 036.00 | 135 106.00 |
AP Constructions | 3 210 995.00 | 1 318 826.00 | 1 892 168.00 | 3 210 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 262.00 | 1 247 697.00 | 429 565.00 | 1 677 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 218.00 | 280 784.00 | 96 435.00 | 377 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 181.00 | | 190 181.00 | 190 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 494.00 | 2 981 976.00 | 2 645 519.00 | 5 627 494.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350 568.00 | | 7 350 568.00 | 7 350 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439 540.00 | 108 881.00 | 5 330 659.00 | 5 439 540.00 |
BZ Autres créances | 1 450 373.00 | | 1 450 373.00 | 1 450 373.00 |
CF Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 568.00 | 108 881.00 | 14 419 687.00 | 14 528 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 156 062.00 | 3 090 857.00 | 17 065 206.00 | 20 156 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 496 914.00 | 778 065.00 | | 496 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 715.00 | -281 152.00 | | -195 715.00 |
DL TOTAL (I) | 435 354.00 | 631 068.00 | | 435 354.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 907.00 | 90 950.00 | | 114 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 667.00 | 99 710.00 | | 123 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 727.00 | 1 289 912.00 | | 1 158 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539 061.00 | 6 358 422.00 | | 7 539 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 881.00 | 765 025.00 | | 1 767 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 992.00 | 459 337.00 | | 747 992.00 |
EA Autres dettes | 301 837.00 | 212 150.00 | | 301 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990 688.00 | 1 251 219.00 | | 4 990 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 506 185.00 | 10 336 065.00 | | 16 506 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 065 206.00 | 11 066 844.00 | | 17 065 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 539 061.00 | | | 7 539 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 780 241.00 | | 3 780 241.00 | 3 780 241.00 |
FG Production vendue services | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 944.00 | | 3 823 944.00 | 3 823 944.00 |
FM Production stockée | | | 3 297 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | 19 448.00 | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 721.00 | 19 448.00 | | 6 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 721.00 | 13 265.00 | | -6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 246.00 | -83 679.00 | | -81 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 700.00 | 5 664 228.00 | | 7 206 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 414.00 | 5 945 380.00 | | 7 402 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 715.00 | -281 152.00 | | -195 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 642.00 | | 353 702.00 | 5 286 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 5 627 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 5 455 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 647.00 | | 11 459.00 | 123 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 263.00 | | 342 243.00 | 5 116 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 281.00 | 256 173.00 | 1 478.00 | 2 727 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 084.00 | 986.00 | | 122 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 599.00 | 255 187.00 | 1 478.00 | 2 593 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 710.00 | 23 957.00 | | 99 710.00 |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | 103 600.00 | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | 103 600.00 | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 991.00 | 127 557.00 | | 104 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 881.00 | 1 767 881.00 | | 1 767 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 523.00 | 174 523.00 | | 174 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 837.00 | 301 837.00 | | 301 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990 688.00 | 4 990 688.00 | | 4 990 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 308 892.00 | 5 308 892.00 | | 5 308 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 648.00 | | 130 648.00 | 130 648.00 |
VB T. V. A. | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VC Groupe et associés | 687 211.00 | 687 211.00 | | 687 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 727.00 | 134 546.00 | 550 818.00 | 1 158 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 539 061.00 | 7 539 061.00 | | 7 539 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 116.00 | 614 116.00 | | 614 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989 440.00 | 6 842 096.00 | 147 344.00 | 6 989 440.00 |
VW T.V.A. | 386 877.00 | 386 877.00 | | 386 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 506 185.00 | 15 482 004.00 | 550 818.00 | 16 506 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |