| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 272.00 | 130 822.00 | 27 450.00 | 158 272.00 |
AP Constructions | 3 210 995.00 | 1 437 158.00 | 1 773 837.00 | 3 210 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 423.00 | 1 378 939.00 | 765 484.00 | 2 144 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 831.00 | 313 796.00 | 106 036.00 | 419 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 356.00 | | 854 356.00 | 854 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 609.00 | 3 272 313.00 | 3 577 296.00 | 6 849 609.00 |
BN En cours de production de biens | 8 018 684.00 | | 8 018 684.00 | 8 018 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 273.00 | | 166 273.00 | 166 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 679.00 | 5 281.00 | 4 802 398.00 | 4 807 679.00 |
BZ Autres créances | 1 007 605.00 | | 1 007 605.00 | 1 007 605.00 |
CF Disponibilités | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117 575.00 | 5 281.00 | 14 112 294.00 | 14 117 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 967 183.00 | 3 277 594.00 | 17 689 589.00 | 20 967 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 301 199.00 | 496 914.00 | | 301 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 400.00 | -195 715.00 | | -448 400.00 |
DL TOTAL (I) | -13 046.00 | 435 354.00 | | -13 046.00 |
DP Provisions pour risques | 72 255.00 | 8 760.00 | | 72 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 877.00 | 114 907.00 | | 112 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 132.00 | 123 667.00 | | 185 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 453.00 | 1 158 727.00 | | 1 101 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540 102.00 | 7 539 061.00 | | 8 540 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 892.00 | 1 767 881.00 | | 1 258 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 228.00 | 747 992.00 | | 607 228.00 |
EA Autres dettes | 545 886.00 | 301 837.00 | | 545 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 463 941.00 | 4 990 688.00 | | 5 463 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 517 503.00 | 16 506 185.00 | | 17 517 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 689 589.00 | 17 065 206.00 | | 17 689 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 758 731.00 | | 5 758 731.00 | 5 758 731.00 |
FG Production vendue services | 291 633.00 | | 291 633.00 | 291 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 364.00 | | 6 050 364.00 | 6 050 364.00 |
FM Production stockée | | | 647 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 495.00 | |
GE Autres charges | | | 103 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 6 721.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 6 721.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | -6 721.00 | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 983.00 | -81 246.00 | | -78 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 525.00 | 7 206 700.00 | | 6 935 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 925.00 | 7 402 414.00 | | 7 383 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 400.00 | -195 715.00 | | -448 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 494.00 | | 1 448 613.00 | 5 627 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 499.00 | 6 849 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 499.00 | 6 629 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 106.00 | | 23 166.00 | 135 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 657.00 | | 1 400 447.00 | 5 455 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 134.00 | | 25 000.00 | 25 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 976.00 | 290 337.00 | | 2 981 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 070.00 | 7 752.00 | | 123 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 308.00 | 282 585.00 | | 2 847 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 667.00 | 63 495.00 | 2 030.00 | 123 667.00 |
6T Sur comptes clients | 108 881.00 | | 103 600.00 | 108 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 881.00 | | 103 600.00 | 108 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 548.00 | 63 495.00 | 105 630.00 | 232 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 892.00 | 1 258 892.00 | | 1 258 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 538.00 | 215 538.00 | | 215 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886.00 | 545 886.00 | | 545 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 463 941.00 | 5 463 941.00 | | 5 463 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 351.00 | 4 801 351.00 | | 4 801 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VC Groupe et associés | 290 180.00 | 290 180.00 | | 290 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 453.00 | 136 855.00 | 559 403.00 | 1 101 453.00 |
VI Groupe et associés | 8 540 102.00 | 8 540 102.00 | | 8 540 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 870.00 | 605 870.00 | | 605 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 056.00 | 5 915 032.00 | 48 024.00 | 5 963 056.00 |
VW T.V.A. | 196 078.00 | 196 078.00 | | 196 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 517 503.00 | 16 552 905.00 | 559 403.00 | 17 517 503.00 |