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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
AP Constructions | 2 517 089.00 | 664 940.00 | 1 852 149.00 | 2 517 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 1 134.00 | 3 690.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 873.00 | 7 917.00 | 69 955.00 | 77 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 944.00 | 673 992.00 | 4 493 953.00 | 5 167 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CF Disponibilités | 310 316.00 | | 310 316.00 | 310 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 906.00 | | 432 906.00 | 432 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 850.00 | 673 992.00 | 4 926 859.00 | 5 600 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2 152 632.00 | | 2 152 632.00 | 2 152 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 565.00 | 1 846 498.00 | | 1 707 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 673.00 | -38 934.00 | | -96 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 692.00 | 4 816 365.00 | | 4 619 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 249.00 | 220 724.00 | | 298 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 11 871.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 167.00 | 268 170.00 | | 307 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 859.00 | 5 084 534.00 | | 4 926 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 810.00 | 268 170.00 | | 202 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 510.00 | 32 407.00 | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 510.00 | 32 407.00 | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | -32 407.00 | | -7 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 990.00 | 126 121.00 | | 63 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 663.00 | 165 054.00 | | 160 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 673.00 | -38 934.00 | | -96 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 579.00 | | 10 365.00 | 5 157 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 167 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 015 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 827.00 | | 10 365.00 | 3 004 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 752.00 | | | 2 152 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 049.00 | 113 942.00 | | 560 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 049.00 | 113 942.00 | | 560 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 921.00 | 10 564.00 | 52 820.00 | 114 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 183 329.00 | 183 329.00 | | 183 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 167.00 | 202 810.00 | 52 820.00 | 307 167.00 |