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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 114.00 | -30 114.00 | |
AN Terrains | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
AP Constructions | 2 593 064.00 | 899 057.00 | 1 694 007.00 | 2 593 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 3 271.00 | 7 451.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 27 422.00 | 73 693.00 | 101 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 791.00 | | 754 791.00 | 754 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 022.00 | 960 219.00 | 3 785 803.00 | 4 746 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 755.00 | | 176 755.00 | 176 755.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 706 528.00 | 68 012.00 | 3 638 516.00 | 3 706 528.00 |
CF Disponibilités | 2 524 069.00 | | 2 524 069.00 | 2 524 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 236.00 | 68 012.00 | 6 434 224.00 | 6 502 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 258.00 | 1 028 231.00 | 10 220 027.00 | 11 248 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
CU Autres participations | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 047 664.00 | 1 188 208.00 | | 6 047 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 953.00 | 5 509 456.00 | | 808 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 418.00 | 9 706 464.00 | | 9 865 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 381.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 458.00 | 142 574.00 | | 132 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | 25 949.00 | | 54 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 087.00 | 187 694.00 | | 167 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 609.00 | 356 599.00 | | 354 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 220 027.00 | 10 063 063.00 | | 10 220 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 609.00 | 356 599.00 | | 354 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 381.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 11 292.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 165.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 11 127.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 855.00 | 5 843 945.00 | | 1 455 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 902.00 | 334 489.00 | | 646 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 953.00 | 5 509 456.00 | | 808 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 103.00 | | 18 918.00 | 4 727 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 120 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 388.00 | | 18 918.00 | 3 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 361.00 | | | 925 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 747.00 | 150 471.00 | | 809 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 29 725.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 004.00 | 120 746.00 | | 809 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 622.00 | 15 412.00 | 34 022.00 | 86 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 622.00 | 15 412.00 | 34 022.00 | 86 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 622.00 | 15 412.00 | 34 022.00 | 86 622.00 |
UG ‐ Financières | | 15 412.00 | 34 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 638.00 | 278 638.00 | | 278 638.00 |
VW T.V.A. | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 609.00 | 354 609.00 | | 354 609.00 |