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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 59 840.00 | -59 840.00 | |
AN Terrains | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
AP Constructions | 2 593 064.00 | 1 009 705.00 | 1 583 358.00 | 2 593 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 4 518.00 | 6 204.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 872.00 | 29 266.00 | 72 606.00 | 101 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 791.00 | | 754 791.00 | 754 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 779.00 | 1 103 683.00 | 3 643 096.00 | 4 746 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 724.00 | | 389 724.00 | 389 724.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 634 940.00 | | 3 634 940.00 | 3 634 940.00 |
CF Disponibilités | 2 483 575.00 | | 2 483 575.00 | 2 483 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 532 401.00 | | 6 532 401.00 | 6 532 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 180.00 | 1 103 683.00 | 10 175 497.00 | 11 279 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
CU Autres participations | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 356 618.00 | 6 047 664.00 | | 6 356 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 459.00 | 808 953.00 | | 518 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 883 876.00 | 9 865 418.00 | | 9 883 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 228.00 | 132 458.00 | | 121 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 54 891.00 | | 36 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 161.00 | 167 087.00 | | 134 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 620.00 | 354 609.00 | | 291 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 497.00 | 10 220 027.00 | | 10 175 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 620.00 | 354 609.00 | | 291 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 130.00 | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 130.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 68.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 68.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 61.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 861.00 | 1 455 855.00 | | 910 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 402.00 | 646 902.00 | | 392 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 459.00 | 808 953.00 | | 518 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 022.00 | | 758.00 | 4 746 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 306.00 | | 758.00 | 3 120 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 361.00 | | | 925 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 219.00 | 143 465.00 | | 960 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 469.00 | 29 725.00 | | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 750.00 | 113 739.00 | | 929 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 68 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 389 724.00 | 389 724.00 | | 389 724.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 884.00 | 420 884.00 | | 420 884.00 |
VW T.V.A. | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 620.00 | 291 620.00 | | 291 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 711.00 | 34 643.00 | | 32 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 593.00 | 66 505.00 | | 15 593.00 |
ST Autres comptes | 98 857.00 | 97 711.00 | | 98 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 637.00 | 16 824.00 | | 21 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 270 600.00 | 1 270 600.00 | | 1 270 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 552.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 164.00 | 35 195.00 | | 33 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 841.00 | 87 028.00 | | 35 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 1 548.00 | | 510.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 088.00 | 181 040.00 | | 136 088.00 |