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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 89 565.00 | -89 565.00 | |
AN Terrains | 463 845.00 | | 463 845.00 | 463 845.00 |
AP Constructions | 2 391 630.00 | 1 063 651.00 | 1 327 979.00 | 2 391 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 5 765.00 | 4 957.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 692.00 | 31 046.00 | 77 646.00 | 108 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350 262.00 | | 3 350 262.00 | 3 350 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 075.00 | 1 190 381.00 | 6 005 694.00 | 7 196 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 052.00 | | 98 052.00 | 98 052.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 061.00 | | 3 200 061.00 | 3 200 061.00 |
CF Disponibilités | 1 964 440.00 | | 1 964 440.00 | 1 964 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 864.00 | | 5 300 864.00 | 5 300 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 938.00 | 1 190 381.00 | 11 306 557.00 | 12 496 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
CU Autres participations | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 225 076.00 | 6 356 618.00 | | 6 225 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 356.00 | 518 459.00 | | 1 776 356.00 |
DL TOTAL (I) | 11 010 233.00 | 9 883 876.00 | | 11 010 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 667.00 | 121 228.00 | | 205 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 36 231.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 139.00 | 134 161.00 | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 325.00 | 291 620.00 | | 296 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 557.00 | 10 175 497.00 | | 11 306 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 325.00 | 291 620.00 | | 296 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 709.00 | 2 118.00 | | 240 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 332.00 | 1 220.00 | | 305 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 624.00 | 899.00 | | -64 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 967.00 | 910 861.00 | | 2 661 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 611.00 | 392 402.00 | | 885 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 356.00 | 518 459.00 | | 1 776 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 779.00 | | 2 807 891.00 | 4 746 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 595.00 | 7 196 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 595.00 | 2 974 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 354.00 | | | 700 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 063.00 | | 212 420.00 | 3 121 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 361.00 | | 2 595 471.00 | 925 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 683.00 | 141 635.00 | 54 937.00 | 1 103 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 194.00 | 29 725.00 | | 60 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 489.00 | 111 909.00 | 54 937.00 | 1 043 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
VI Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 325.00 | 296 325.00 | | 296 325.00 |