| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | -389.00 | |
AN Terrains | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
AP Constructions | 2 574 145.00 | 781 389.00 | 1 792 757.00 | 2 574 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721.00 | 2 024.00 | 8 698.00 | 10 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 25 591.00 | 75 524.00 | 101 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 791.00 | | 754 791.00 | 754 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 103.00 | 809 747.00 | 3 917 356.00 | 4 727 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 951.00 | | 257 951.00 | 257 951.00 |
BZ Autres créances | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 528.00 | 86 622.00 | 2 219 906.00 | 2 306 528.00 |
CF Disponibilités | 3 624 391.00 | | 3 624 391.00 | 3 624 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 329.00 | 86 622.00 | 6 145 707.00 | 6 232 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 433.00 | 896 369.00 | 10 063 063.00 | 10 959 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
CU Autres participations | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 208.00 | 1 707 565.00 | | 1 188 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509 456.00 | -96 673.00 | | 5 509 456.00 |
DL TOTAL (I) | 9 706 464.00 | 4 619 692.00 | | 9 706 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 574.00 | 298 249.00 | | 142 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | 8 917.00 | | 25 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 694.00 | | | 187 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 599.00 | 307 167.00 | | 356 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 063.00 | 4 926 859.00 | | 10 063 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 710 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 631 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 7 510.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 7 510.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 127.00 | -7 510.00 | | 11 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 945.00 | 63 990.00 | | 5 843 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 489.00 | 160 663.00 | | 334 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509 456.00 | -96 673.00 | | 5 509 456.00 |