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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 287.00 | 28 879.00 | 5 408.00 | 34 287.00 |
AH Fonds commercial | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 821.00 | 103 661.00 | 99 159.00 | 202 821.00 |
AP Constructions | 152 556.00 | 70 154.00 | 82 402.00 | 152 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 036.00 | 35 388.00 | 23 648.00 | 59 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 964.00 | 238 082.00 | 662 882.00 | 900 964.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 502.00 | 51 340.00 | 244 162.00 | 295 502.00 |
BZ Autres créances | 238 706.00 | | 238 706.00 | 238 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 559.00 | 51 340.00 | 753 219.00 | 804 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 523.00 | 289 421.00 | 1 416 102.00 | 1 705 523.00 |
CU Autres participations | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 685.00 | 303 293.00 | | 331 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 772.00 | 100 392.00 | | 127 772.00 |
DL TOTAL (I) | 899 457.00 | 843 685.00 | | 899 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 685.00 | 111 703.00 | | 313 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 6 526.00 | | 8 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 884.00 | 30 302.00 | | 27 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | 76 788.00 | | 100 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 206.00 | | |
EA Autres dettes | 12 267.00 | 10 152.00 | | 12 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 555.00 | 45 983.00 | | 53 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 645.00 | 286 859.00 | | 516 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 102.00 | 1 130 543.00 | | 1 416 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 475.00 | 203 072.00 | | 288 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 970.00 | | 254 590.00 | 682 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 296.00 | 34 300.00 | 900 964.00 | 2 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 438 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | 30 922.00 | 211 592.00 | 2 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 511.00 | | 7 289.00 | 434 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 080.00 | | 15 730.00 | 229 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | 231 570.00 | 19 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 852.00 | 53 984.00 | 27 755.00 | 211 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 776.00 | 24 142.00 | 3 378.00 | 111 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 076.00 | 29 843.00 | 24 377.00 | 100 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 680.00 | 20 993.00 | 35 333.00 | 65 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 680.00 | 20 993.00 | 35 333.00 | 65 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 680.00 | 20 993.00 | 35 333.00 | 65 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 993.00 | 35 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 233 964.00 | | | 233 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VC Groupe et associés | 190 379.00 | | | 190 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 937.00 | 555 549.00 | 2 388.00 | 557 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |