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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 047.00 | 39 578.00 | 1 469.00 | 41 047.00 |
AH Fonds commercial | 428 715.00 | | 428 715.00 | 428 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 821.00 | 177 672.00 | 25 149.00 | 202 821.00 |
AP Constructions | 252 729.00 | 132 699.00 | 120 030.00 | 252 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 904.00 | 62 567.00 | 7 337.00 | 69 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 373.00 | 412 516.00 | 833 856.00 | 1 246 373.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 931.00 | 55 315.00 | 341 616.00 | 396 931.00 |
BZ Autres créances | 263 681.00 | | 263 681.00 | 263 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 364 096.00 | | 364 096.00 | 364 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 225.00 | 55 315.00 | 1 200 910.00 | 1 256 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 598.00 | 467 831.00 | 2 034 766.00 | 2 502 598.00 |
CU Autres participations | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 120.00 | 475 554.00 | | 576 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 090.00 | 225 566.00 | | 245 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 211.00 | 1 141 120.00 | | 1 261 211.00 |
DP Provisions pour risques | 43 355.00 | 35 000.00 | | 43 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 355.00 | 35 000.00 | | 43 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 987.00 | 211 218.00 | | 317 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 9 884.00 | | 16 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 888.00 | 913.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 134.00 | 62 068.00 | | 123 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 431.00 | 180 423.00 | | 193 431.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 3 590.00 | | 12 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 935.00 | 45 410.00 | | 60 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 201.00 | 513 506.00 | | 730 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 766.00 | 1 689 626.00 | | 2 034 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 507.00 | 513 506.00 | | 485 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 553.00 | | 307 120.00 | 939 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 251 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 246 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 132.00 | | 200 450.00 | 472 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 171.00 | | 106 462.00 | 216 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 250.00 | | 208.00 | 251 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 855.00 | 45 661.00 | | 366 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 225.00 | 20 025.00 | | 197 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 630.00 | 25 636.00 | | 169 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 8 355.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 845.00 | 21 497.00 | 30 027.00 | 63 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 845.00 | 21 497.00 | 30 027.00 | 63 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 845.00 | 29 852.00 | 30 027.00 | 98 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 497.00 | 30 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 322 491.00 | 322 491.00 | | 322 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VB T. V. A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VC Groupe et associés | 241 339.00 | 241 339.00 | | 241 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 987.00 | 73 293.00 | 244 694.00 | 317 987.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 048.00 | | | 187 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 734.00 | 687 346.00 | 2 388.00 | 689 734.00 |
VW T.V.A. | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 313.00 | 479 619.00 | 244 694.00 | 724 313.00 |