| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 597.00 | 38 056.00 | 2 541.00 | 40 597.00 |
AH Fonds commercial | 228 715.00 | | 228 715.00 | 228 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 821.00 | 159 169.00 | 43 652.00 | 202 821.00 |
AP Constructions | 151 569.00 | 111 711.00 | 39 859.00 | 151 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 602.00 | 57 919.00 | 6 683.00 | 64 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 553.00 | 366 855.00 | 572 698.00 | 939 553.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 188.00 | 63 845.00 | 340 343.00 | 404 188.00 |
BZ Autres créances | 248 341.00 | | 248 341.00 | 248 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 773.00 | 63 845.00 | 1 116 928.00 | 1 180 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 326.00 | 430 700.00 | 1 689 626.00 | 2 120 326.00 |
CU Autres participations | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 554.00 | 362 328.00 | | 475 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 566.00 | 233 226.00 | | 225 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 120.00 | 1 035 554.00 | | 1 141 120.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 218.00 | 141 469.00 | | 211 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 9 172.00 | | 9 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 51 145.00 | | 62 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 423.00 | 138 438.00 | | 180 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 479.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 410.00 | 57 428.00 | | 45 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 506.00 | 412 045.00 | | 513 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 626.00 | 1 447 599.00 | | 1 689 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 506.00 | 406 873.00 | | 513 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 331.00 | | 5 423.00 | 942 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 939 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 201.00 | 216 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 538.00 | | 594.00 | 471 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 543.00 | | 4 829.00 | 219 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 800.00 | 45 256.00 | 8 201.00 | 329 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 929.00 | 21 297.00 | | 175 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 871.00 | 23 959.00 | 8 201.00 | 153 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 818.00 | 34 954.00 | 19 927.00 | 48 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 818.00 | 34 954.00 | 19 927.00 | 48 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 818.00 | 69 954.00 | 19 927.00 | 48 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 954.00 | 19 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 322 906.00 | 322 906.00 | | 322 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VC Groupe et associés | 224 207.00 | 224 207.00 | | 224 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 652.00 | 680 964.00 | 2 688.00 | 683 652.00 |
VW T.V.A. | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 592.00 | 512 592.00 | | 512 592.00 |