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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 854.00 | 14 792.00 | 5 062.00 | 19 854.00 |
AH Fonds commercial | 428 715.00 | | 428 715.00 | 428 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 821.00 | 195 736.00 | 7 085.00 | 202 821.00 |
AP Constructions | 278 934.00 | 157 716.00 | 121 218.00 | 278 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 156.00 | 45 155.00 | 38 001.00 | 83 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 637.00 | 413 399.00 | 851 238.00 | 1 264 637.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 388.00 | 49 609.00 | 328 778.00 | 378 388.00 |
BZ Autres créances | 227 174.00 | | 227 174.00 | 227 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 793.00 | | 471 793.00 | 471 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 653.00 | 49 609.00 | 1 077 044.00 | 1 126 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 290.00 | 463 008.00 | 1 928 282.00 | 2 391 290.00 |
CU Autres participations | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 211.00 | 576 120.00 | | 591 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 401.00 | 245 090.00 | | 272 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 612.00 | 1 261 211.00 | | 1 303 612.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 43 355.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 43 355.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 694.00 | 317 987.00 | | 244 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 16 580.00 | | 10 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 5 888.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 123 134.00 | | 107 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 696.00 | 193 431.00 | | 175 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 071.00 | 60 935.00 | | 59 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 316.00 | 730 201.00 | | 616 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 282.00 | 2 034 766.00 | | 1 928 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 559.00 | 485 507.00 | | 445 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 373.00 | | 70 772.00 | 1 246 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 508.00 | 1 264 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 991.00 | 651 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 517.00 | 362 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 582.00 | | 4 798.00 | 672 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 633.00 | | 65 974.00 | 322 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 158.00 | | | 251 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 516.00 | 52 198.00 | 51 316.00 | 412 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 250.00 | 19 269.00 | 25 991.00 | 217 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 266.00 | 32 930.00 | 25 325.00 | 195 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 355.00 | | 35 000.00 | 43 355.00 |
6T Sur comptes clients | 55 315.00 | 20 643.00 | 26 349.00 | 55 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 315.00 | 20 643.00 | 26 349.00 | 55 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 670.00 | 20 643.00 | 61 349.00 | 98 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 643.00 | 26 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 318 856.00 | 318 856.00 | | 318 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VC Groupe et associés | 210 910.00 | 210 910.00 | | 210 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 694.00 | 73 937.00 | 170 757.00 | 244 694.00 |
VI Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 503.00 | 646 115.00 | 2 388.00 | 648 503.00 |
VW T.V.A. | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 920.00 | 435 163.00 | 170 757.00 | 605 920.00 |