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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 32 791.00 | 3 914.00 | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 821.00 | 122 164.00 | 80 657.00 | 202 821.00 |
AP Constructions | 152 556.00 | 86 606.00 | 65 950.00 | 152 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 607.00 | 42 509.00 | 18 098.00 | 60 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 953.00 | 284 070.00 | 620 883.00 | 904 953.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 577.00 | 45 071.00 | 280 506.00 | 325 577.00 |
BZ Autres créances | 236 069.00 | | 236 069.00 | 236 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 611.00 | 45 071.00 | 827 540.00 | 872 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 564.00 | 329 141.00 | 1 448 423.00 | 1 777 564.00 |
CU Autres participations | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 457.00 | 331 685.00 | | 334 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 871.00 | 127 772.00 | | 192 871.00 |
DL TOTAL (I) | 967 328.00 | 899 457.00 | | 967 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 169.00 | 313 685.00 | | 228 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 8 673.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 020.00 | 27 884.00 | | 66 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 521.00 | 100 581.00 | | 109 521.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 12 267.00 | | 2 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 224.00 | 53 555.00 | | 70 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 095.00 | 516 645.00 | | 481 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 423.00 | 1 416 102.00 | | 1 448 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 626.00 | 288 475.00 | | 339 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 964.00 | | 7 586.00 | 900 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 904 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 213 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 422.00 | | 2 418.00 | 438 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 592.00 | | 5 168.00 | 211 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 082.00 | 49 585.00 | 3 596.00 | 238 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 540.00 | 22 415.00 | | 132 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 541.00 | 27 170.00 | 3 596.00 | 105 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 340.00 | 21 858.00 | 28 127.00 | 51 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 340.00 | 21 858.00 | 28 127.00 | 51 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 340.00 | 21 858.00 | 28 127.00 | 51 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 858.00 | 28 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 271 547.00 | | | 271 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VC Groupe et associés | 216 701.00 | | | 216 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 169.00 | 86 701.00 | 141 469.00 | 228 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VP Divers | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 248.00 | 594 860.00 | 2 388.00 | 597 248.00 |
VW T.V.A. | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 095.00 | 339 626.00 | 141 469.00 | 481 095.00 |