| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
AH Fonds commercial | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AP Constructions | 340 600.00 | 243 513.00 | 97 087.00 | 340 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 377.00 | 1 306 548.00 | 730 828.00 | 2 037 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 095.00 | 938 126.00 | 490 968.00 | 1 429 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 255.00 | 2 516 013.00 | 1 709 241.00 | 4 225 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 313.00 | | 2 767 313.00 | 2 767 313.00 |
BZ Autres créances | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 611 933.00 | | 3 611 933.00 | 3 611 933.00 |
CF Disponibilités | 439 630.00 | | 439 630.00 | 439 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 526.00 | | 7 117 526.00 | 7 117 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 781.00 | 2 516 013.00 | 8 826 768.00 | 11 342 781.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 685 743.00 | | | 3 685 743.00 |
DH Report à nouveau | 740 693.00 | | | 740 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 833.00 | | | 778 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 575.00 | | | 5 247 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 132.00 | | | 1 034 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 572.00 | | | 1 298 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 581.00 | | | 1 244 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 192.00 | | | 3 579 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 768.00 | | | 8 826 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 544.00 | | | 2 869 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FG Production vendue services | 11 128 613.00 | | 11 128 613.00 | 11 128 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 130 074.00 | | 11 130 074.00 | 11 130 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 208 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 732.00 | | | 247 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 684.00 | | | 11 350 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571 850.00 | | | 10 571 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 833.00 | | | 778 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 728.00 | | | 283 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 775.00 | | | 3 757 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 134 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 984.00 | | | 3 403 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 388.00 | 442 283.00 | 240 657.00 | 2 314 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 420.00 | 405.00 | | 27 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 968.00 | 441 877.00 | 240 657.00 | 2 286 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 572.00 | 1 298 572.00 | | 1 298 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 313.00 | | | 2 767 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 159.00 | 319 511.00 | 679 295.00 | 1 029 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 096.00 | | | 616 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 214.00 | | | 361 214.00 |
VP Divers | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 582.00 | 1 244 582.00 | | 1 244 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 139.00 | 3 031 139.00 | | 3 031 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 192.00 | 2 869 544.00 | 679 295.00 | 3 579 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |