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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 30 093.00 | 5 575.00 | 35 668.00 |
AH Fonds commercial | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AP Constructions | 450 192.00 | 280 295.00 | 169 897.00 | 450 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 578.00 | 1 878 471.00 | 942 107.00 | 2 820 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 650.00 | 1 075 407.00 | 404 242.00 | 1 479 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 247.00 | 3 264 268.00 | 1 914 979.00 | 5 179 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 796.00 | | 3 155 796.00 | 3 155 796.00 |
BZ Autres créances | 141 668.00 | | 141 668.00 | 141 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 345 024.00 | | 4 345 024.00 | 4 345 024.00 |
CF Disponibilités | 237 109.00 | | 237 109.00 | 237 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 064 467.00 | | 8 064 467.00 | 8 064 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 715.00 | 3 264 268.00 | 9 979 446.00 | 13 243 715.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 292 033.00 | | | 4 292 033.00 |
DH Report à nouveau | 740 693.00 | | | 740 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 889.00 | | | 5 628 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 255.00 | | | 1 245 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 032.00 | | | 1 618 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 731.00 | | | 1 476 731.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 556.00 | | | 4 350 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 446.00 | | | 9 979 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 838.00 | | | 3 617 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
FG Production vendue services | 12 118 824.00 | | 12 118 824.00 | 12 118 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 234 024.00 | | 12 234 024.00 | 12 234 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 901.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 606.00 | | | 305 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 482 054.00 | | | 12 482 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 926 591.00 | | | 11 926 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 462.00 | | | 555 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 274.00 | | | 307 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 088.00 | | 672 209.00 | 4 573 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 049.00 | 5 179 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 049.00 | 4 756 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 672.00 | | 3 447.00 | 351 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 900.00 | | 665 962.00 | 4 156 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 516.00 | | 2 800.00 | 64 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 416.00 | 486 901.00 | 66 049.00 | 2 843 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 837.00 | 2 256.00 | | 27 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 579.00 | 484 645.00 | 66 049.00 | 2 815 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 032.00 | 1 618 032.00 | | 1 618 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 731.00 | 1 476 731.00 | | 1 476 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 797.00 | 3 155 797.00 | | 3 155 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 053.00 | 507 334.00 | 732 719.00 | 1 240 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 414.00 | | | 546 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 772.00 | | | 403 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 966.00 | 3 419 166.00 | 2 800.00 | 3 421 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 557.00 | 3 617 838.00 | 732 719.00 | 4 350 557.00 |