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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 468.00 | 33 418.00 | 50.00 | 33 468.00 |
AH Fonds commercial | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AP Constructions | 578 850.00 | 334 445.00 | 244 405.00 | 578 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670 976.00 | 2 560 489.00 | 1 110 486.00 | 3 670 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 715.00 | 1 201 552.00 | 669 163.00 | 1 870 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 667.00 | 4 129 905.00 | 2 437 762.00 | 6 567 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 778.00 | | 3 530 778.00 | 3 530 778.00 |
BZ Autres créances | 760 251.00 | | 760 251.00 | 760 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 712 203.00 | | 4 712 203.00 | 4 712 203.00 |
CF Disponibilités | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 371.00 | | 9 277 371.00 | 9 277 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 845 039.00 | 4 129 905.00 | 11 715 134.00 | 15 845 039.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 952 234.00 | | | 4 952 234.00 |
DH Report à nouveau | 740 693.00 | | | 740 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 565.00 | | | 1 150 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 193.00 | | | 6 884 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 426.00 | | | 1 422 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 213.00 | | | 1 651 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 770.00 | | | 1 710 770.00 |
EA Autres dettes | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 941.00 | | | 4 830 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 715 134.00 | | | 11 715 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 901.00 | | | 4 001 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 868 916.00 | | 14 868 916.00 | 14 868 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 868 916.00 | | 14 868 916.00 | 14 868 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 613.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 619.00 | | | 439 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 137 238.00 | | | 15 137 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 986 673.00 | | | 13 986 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 565.00 | | | 1 150 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 552.00 | | | 255 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 066.00 | | 833 494.00 | 5 858 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 87 816.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 892.00 | | 6 567 668.00 | 123 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | 352 919.00 | 4 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 904.00 | | 6 126 933.00 | 114 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 407.00 | | | 357 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433 344.00 | | 808 494.00 | 5 433 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 316.00 | | 25 000.00 | 67 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 684.00 | 647 614.00 | 119 392.00 | 3 601 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | 3 497.00 | 4 488.00 | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 274.00 | 644 117.00 | 114 904.00 | 3 567 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 214.00 | 1 651 214.00 | | 1 651 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710 654.00 | 1 710 654.00 | | 1 710 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 778.00 | 3 530 778.00 | | 3 530 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 837.00 | 553 458.00 | 801 379.00 | 1 354 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 370.00 | | | 796 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 958.00 | | | 657 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 251.00 | 760 251.00 | | 760 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 725.00 | 4 321 925.00 | 2 800.00 | 4 324 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 280.00 | 4 001 901.00 | 801 379.00 | 4 803 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |