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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 222.00 | 27 837.00 | 4 384.00 | 32 222.00 |
AH Fonds commercial | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AP Constructions | 340 600.00 | 259 729.00 | 80 871.00 | 340 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 946.00 | 1 578 751.00 | 857 195.00 | 2 435 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 960.00 | 977 098.00 | 396 862.00 | 1 373 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 087.00 | 2 843 416.00 | 1 729 671.00 | 4 573 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 142.00 | | 2 873 142.00 | 2 873 142.00 |
BZ Autres créances | 332 742.00 | | 332 742.00 | 332 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 635 891.00 | | 3 635 891.00 | 3 635 891.00 |
CF Disponibilités | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 827.00 | | 7 236 827.00 | 7 236 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 915.00 | 2 843 416.00 | 8 966 498.00 | 11 809 915.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 064 577.00 | | | 4 064 577.00 |
DH Report à nouveau | 740 693.00 | | | 740 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 455.00 | | | 627 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 426.00 | | | 5 473 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 830.00 | | | 1 102 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 640.00 | | | 1 156 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 694.00 | | | 1 231 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 072.00 | | | 3 493 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 498.00 | | | 8 966 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 143.00 | | | 2 791 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
FG Production vendue services | 10 320 398.00 | | 10 320 398.00 | 10 320 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 468 830.00 | | 10 468 830.00 | 10 468 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 220.00 | | | 10 696 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 068 764.00 | | | 10 068 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 455.00 | | | 627 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 255.00 | | 495 881.00 | 4 225 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 049.00 | 4 573 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 049.00 | 4 156 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 275.00 | | 4 397.00 | 347 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 464.00 | | 491 484.00 | 3 813 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 014.00 | 471 562.00 | 144 160.00 | 2 516 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 825.00 | 12.00 | | 27 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 188.00 | 471 550.00 | 144 160.00 | 2 488 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 641.00 | 1 156 641.00 | | 1 156 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 142.00 | 2 873 142.00 | | 2 873 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 378.00 | 395 449.00 | 691 700.00 | 1 097 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 912.00 | | | 450 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 708.00 | | | 382 708.00 |
VP Divers | 332 743.00 | 332 743.00 | | 332 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 695.00 | 1 231 695.00 | | 1 231 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 119.00 | 3 290 119.00 | | 3 290 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 072.00 | 2 791 144.00 | 691 700.00 | 3 493 072.00 |