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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 956.00 | 34 409.00 | 3 546.00 | 37 956.00 |
AH Fonds commercial | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AP Constructions | 510 056.00 | 305 348.00 | 204 708.00 | 510 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 369.00 | 2 157 905.00 | 1 071 464.00 | 3 229 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 525.00 | 1 104 019.00 | 583 505.00 | 1 687 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 066.00 | 3 601 683.00 | 2 256 382.00 | 5 858 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 774.00 | | 2 655 774.00 | 2 655 774.00 |
BZ Autres créances | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 137 166.00 | | 5 137 166.00 | 5 137 166.00 |
CF Disponibilités | 595 858.00 | | 595 858.00 | 595 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 757 169.00 | | 8 757 169.00 | 8 757 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 235.00 | 3 601 683.00 | 11 013 551.00 | 14 615 235.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 447 495.00 | | | 4 447 495.00 |
DH Report à nouveau | 740 693.00 | | | 740 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 738.00 | | | 1 004 738.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 627.00 | | | 6 233 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 584.00 | | | 1 222 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 743.00 | | | 1 874 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 072.00 | | | 1 668 072.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 923.00 | | | 4 779 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 551.00 | | | 11 013 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 503.00 | | | 4 053 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
FG Production vendue services | 13 271 785.00 | | 13 271 785.00 | 13 271 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 416 825.00 | | 13 416 825.00 | 13 416 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 110 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 745.00 | | | 128 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 041.00 | | | 174 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 950.00 | | | 387 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 317.00 | | | 13 698 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693 578.00 | | | 12 693 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 738.00 | | | 1 004 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 762.00 | | | 309 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 248.00 | | 884 156.00 | 5 179 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 338.00 | 5 858 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 338.00 | 5 433 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 119.00 | | 2 288.00 | 355 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 813.00 | | 881 868.00 | 4 756 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 268.00 | 542 083.00 | 204 668.00 | 3 264 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 094.00 | 4 316.00 | | 30 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 175.00 | 537 767.00 | 204 668.00 | 3 234 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 744.00 | 1 874 744.00 | | 1 874 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667 957.00 | 1 667 957.00 | | 1 667 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 775.00 | 2 655 775.00 | | 2 655 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 356.00 | 490 436.00 | 725 920.00 | 1 216 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 014.00 | | | 512 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 104.00 | 2 942 304.00 | 2 800.00 | 2 945 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 423.00 | 4 053 503.00 | 725 920.00 | 4 779 423.00 |