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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 161.00 | 18 769.00 | 2 392.00 | 21 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 354.00 | 54 951.00 | 99 403.00 | 154 354.00 |
BT Marchandises | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 140.00 | 20 413.00 | 257 727.00 | 278 140.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 196 792.00 | | 196 792.00 | 196 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 695.00 | 20 413.00 | 603 281.00 | 623 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 048.00 | 75 364.00 | 702 684.00 | 778 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 129.00 | 162 607.00 | | 206 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 919.00 | 78 523.00 | | 78 919.00 |
DL TOTAL (I) | 505 048.00 | 451 129.00 | | 505 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 8 509.00 | | 5 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 676.00 | 12 128.00 | | 12 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 185.00 | 53 596.00 | | 76 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | 90 949.00 | | 93 424.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | 10 047.00 | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 636.00 | 175 230.00 | | 197 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 684.00 | 626 359.00 | | 702 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 959.00 | 163 102.00 | | 184 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 129.00 | | 1 364 129.00 | 1 364 129.00 |
FG Production vendue services | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 439.00 | | 1 576 439.00 | 1 576 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 318.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 888.00 | 28 293.00 | | 27 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 21 791.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 384.00 | 1 593 647.00 | | 1 579 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 465.00 | 1 515 125.00 | | 1 500 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 919.00 | 78 523.00 | | 78 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 573.00 | 292.00 | | 32 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 292.00 | | 30 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
6T Sur comptes clients | 20 588.00 | 303.00 | 478.00 | 20 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 675.00 | 303.00 | 478.00 | 42 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 675.00 | 303.00 | 478.00 | 42 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 727.00 | 311 727.00 | | 311 727.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |