| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 7 943.00 | 1 568.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 766.00 | 39 360.00 | -5 594.00 | 33 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 017.00 | 48 882.00 | 115 135.00 | 164 017.00 |
BT Marchandises | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 143.00 | 8 111.00 | 188 031.00 | 196 143.00 |
BZ Autres créances | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CF Disponibilités | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 877.00 | 8 111.00 | 720 766.00 | 728 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 894.00 | 56 993.00 | 835 901.00 | 892 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 010.00 | 298 613.00 | | 299 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 28 397.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 564 732.00 | 547 010.00 | | 564 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | 13 119.00 | | 9 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 858.00 | 16 034.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 651.00 | 189 556.00 | | 150 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 651.00 | 53 024.00 | | 81 651.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 17 155.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 169.00 | 289 020.00 | | 271 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 901.00 | 836 031.00 | | 835 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 312.00 | 272 987.00 | | 252 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 406.00 | 13 119.00 | | 9 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 088.00 | | 1 500 088.00 | 1 500 088.00 |
FG Production vendue services | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 518.00 | | 1 672 518.00 | 1 672 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 18 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 993.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 873.00 | 14 592.00 | | 19 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 5 011.00 | | 10 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 784.00 | 1 537 704.00 | | 1 697 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 063.00 | 1 509 307.00 | | 1 652 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 721.00 | 28 397.00 | | 45 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 184.00 | | 15 459.00 | 161 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 164 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 43 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | | 15 409.00 | 40 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 50.00 | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 837.00 | 5 816.00 | 11 771.00 | 54 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 257.00 | 5 816.00 | 11 771.00 | 53 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | | 14 188.00 | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | | 14 188.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 300.00 | | 14 188.00 | 22 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VC Groupe et associés | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 860.00 | 322 784.00 | 76.00 | 322 860.00 |
VW T.V.A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |