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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 766.00 | 22 400.00 | 11 365.00 | 33 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 930.00 | 33 490.00 | 108 441.00 | 141 930.00 |
BT Marchandises | 291 422.00 | | 291 422.00 | 291 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 965.00 | 16 205.00 | 197 760.00 | 213 965.00 |
BZ Autres créances | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
CF Disponibilités | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 049.00 | 16 205.00 | 801 844.00 | 818 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 979.00 | 49 695.00 | 910 285.00 | 959 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 731.00 | 299 010.00 | | 299 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | 45 721.00 | | 85 368.00 |
DL TOTAL (I) | 605 100.00 | 564 732.00 | | 605 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 282.00 | 9 406.00 | | 84 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 860.00 | 18 858.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 150 651.00 | | 76 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 81 651.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 10 604.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 185.00 | 271 169.00 | | 305 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 285.00 | 835 901.00 | | 910 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 325.00 | 252 312.00 | | 285 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 282.00 | 9 406.00 | | 9 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 731.00 | | 1 650 731.00 | 1 650 731.00 |
FG Production vendue services | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 937.00 | | 1 853 937.00 | 1 853 937.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 432.00 | 19 873.00 | | 29 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 10 412.00 | | 21 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 159.00 | 1 697 784.00 | | 1 875 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 791.00 | 1 652 063.00 | | 1 789 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 368.00 | 45 721.00 | | 85 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 087.00 | 141 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 087.00 | 92 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 882.00 | 6 695.00 | 22 087.00 | 48 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 6 695.00 | 22 087.00 | 47 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 8 094.00 | | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | 8 094.00 | | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | 8 094.00 | | 8 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 213 965.00 | 213 965.00 | | 213 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VC Groupe et associés | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 855.00 | 373 778.00 | 76.00 | 373 855.00 |
VW T.V.A. | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 325.00 | 285 325.00 | | 285 325.00 |