| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 232.00 | 14 092.00 | 3 140.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 261.00 | 17 078.00 | 6 183.00 | 23 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 184.00 | 54 837.00 | 106 348.00 | 161 184.00 |
BT Marchandises | 197 013.00 | | 197 013.00 | 197 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 666.00 | 22 300.00 | 251 366.00 | 273 666.00 |
BZ Autres créances | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CF Disponibilités | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 983.00 | 22 300.00 | 729 683.00 | 751 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 167.00 | 77 136.00 | 836 031.00 | 913 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 613.00 | 230 048.00 | | 298 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 397.00 | 68 565.00 | | 28 397.00 |
DL TOTAL (I) | 547 010.00 | 518 613.00 | | 547 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 5 513.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 034.00 | 14 416.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 556.00 | 119 595.00 | | 189 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 024.00 | 74 460.00 | | 53 024.00 |
EA Autres dettes | 17 155.00 | 6 279.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 020.00 | 220 263.00 | | 289 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 031.00 | 738 877.00 | | 836 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 987.00 | 205 847.00 | | 272 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 141.00 | | 1 343 141.00 | 1 343 141.00 |
FG Production vendue services | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 527.00 | | 1 533 527.00 | 1 533 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | -25.00 | | 1 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 592.00 | 25 355.00 | | 14 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 14 754.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 704.00 | 1 608 883.00 | | 1 537 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 307.00 | 1 540 318.00 | | 1 509 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 397.00 | 68 565.00 | | 28 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 325.00 | | 5 100.00 | 237 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 240.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 240.00 | 161 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | 5 100.00 | 38 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 452.00 | 2 298.00 | 3 000.00 | 33 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | 2 298.00 | 3 000.00 | 31 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
6T Sur comptes clients | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VC Groupe et associés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 318.00 | 401 242.00 | 76.00 | 401 318.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |