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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 766.00 | 27 527.00 | 6 238.00 | 33 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 530.00 | 38 617.00 | 103 914.00 | 142 530.00 |
BT Marchandises | 362 998.00 | 36 337.00 | 326 661.00 | 362 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 887.00 | 17 568.00 | 228 319.00 | 245 887.00 |
BZ Autres créances | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
CF Disponibilités | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 152.00 | 53 904.00 | 826 248.00 | 880 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 683.00 | 92 521.00 | 930 162.00 | 1 022 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 100.00 | 299 731.00 | | 305 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 001.00 | 85 368.00 | | 85 001.00 |
DL TOTAL (I) | 610 100.00 | 605 100.00 | | 610 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 624.00 | 84 282.00 | | 92 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 792.00 | 19 860.00 | | 21 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 76 618.00 | | 96 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 114 865.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 19 692.00 | 9 560.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 061.00 | 305 185.00 | | 320 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 162.00 | 910 285.00 | | 930 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 269.00 | 285 325.00 | | 223 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 624.00 | 9 282.00 | | 17 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 846.00 | | 1 368 846.00 | 1 368 846.00 |
FG Production vendue services | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 183.00 | | 1 573 183.00 | 1 573 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 21 078.00 | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 637.00 | 1 875 159.00 | | 1 590 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 637.00 | 1 789 791.00 | | 1 505 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 001.00 | 85 368.00 | | 85 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 930.00 | | 600.00 | 141 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 600.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 490.00 | 5 127.00 | | 33 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 910.00 | 5 127.00 | | 31 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 205.00 | 1 419.00 | 57.00 | 16 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 205.00 | 37 756.00 | 57.00 | 16 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 205.00 | 37 756.00 | 57.00 | 16 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 756.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 245 887.00 | 245 887.00 | | 245 887.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VC Groupe et associés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 022.00 | 348 346.00 | 676.00 | 349 022.00 |
VW T.V.A. | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 269.00 | 223 269.00 | 75 000.00 | 298 269.00 |