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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 365.00 | 1 867.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 25 880.00 | 30 605.00 | 56 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 267.00 | 26 245.00 | 413 022.00 | 439 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
BZ Autres créances | 414 694.00 | | 414 694.00 | 414 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 586.00 | | 1 224 586.00 | 1 224 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 854.00 | 26 245.00 | 1 637 609.00 | 1 663 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
DG Autres réserves | 662 868.00 | 901 960.00 | | 662 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 806.00 | -191 098.00 | | -117 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 766.00 | 1 769 565.00 | | 1 603 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | 5 220.00 | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 8 739.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 26 766.00 | | 8 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 897.00 | 13 443.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 842.00 | 54 168.00 | | 33 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 609.00 | 1 823 733.00 | | 1 637 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 589.00 | 34 234.00 | | 35 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 394.00 | 225 332.00 | | 153 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 806.00 | -191 098.00 | | -117 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UP Prêts | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
UX Autres créances clients | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
VP Divers | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 497.00 | 477 946.00 | 26 551.00 | 504 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |