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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 898.00 | 1 335.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 48 662.00 | 7 822.00 | 56 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 951.00 | | 588 951.00 | 588 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 672.00 | 49 560.00 | 952 112.00 | 1 001 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 790.00 | | 541 790.00 | 541 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 462.00 | 49 560.00 | 1 493 902.00 | 1 543 462.00 |
CU Autres participations | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
DG Autres réserves | 424 524.00 | 545 062.00 | | 424 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 527.00 | -120 539.00 | | -117 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 701.00 | 1 483 227.00 | | 1 365 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 028.00 | 96 762.00 | | 113 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 4 009.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 12 644.00 | | 12 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 201.00 | 113 415.00 | | 128 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 902.00 | 1 596 643.00 | | 1 493 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 173.00 | 113 416.00 | | 15 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890.00 | 32 722.00 | | 2 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 417.00 | 153 261.00 | | 120 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 527.00 | -120 539.00 | | -117 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 664.00 | -22 664.00 | | 22 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 918.00 | 11 641.00 | | 37 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 918.00 | 11 641.00 | | 37 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 358.00 | 12 329.00 | 113 028.00 | 125 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 951.00 | | 588 951.00 | 588 951.00 |
UX Autres créances clients | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 898.00 | 42 947.00 | 588 951.00 | 631 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 202.00 | 15 173.00 | 113 028.00 | 128 202.00 |