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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 632.00 | 1 601.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 37 287.00 | 19 197.00 | 56 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 943 713.00 | 37 918.00 | 905 795.00 | 943 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 849.00 | | 690 849.00 | 690 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 562.00 | 37 918.00 | 1 596 643.00 | 1 634 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
DG Autres réserves | 545 062.00 | 662 868.00 | | 545 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 539.00 | -117 806.00 | | -120 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 228.00 | 1 603 766.00 | | 1 483 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 762.00 | 14 627.00 | | 96 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 3 902.00 | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 8 416.00 | | 12 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 416.00 | 33 842.00 | | 113 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 643.00 | 1 637 609.00 | | 1 596 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 723.00 | 35 589.00 | | 32 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 262.00 | 153 395.00 | | 153 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 539.00 | -117 806.00 | | -120 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 995.00 | | 530 995.00 | 530 995.00 |
UX Autres créances clients | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VP Divers | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 683.00 | 61 688.00 | 530 995.00 | 592 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |