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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 1 164.00 | 1 068.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 324.00 | | 616 324.00 | 616 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 048.00 | 57 648.00 | 971 397.00 | 1 029 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 634.00 | | 461 634.00 | 461 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 681.00 | 57 648.00 | 1 433 032.00 | 1 490 681.00 |
CU Autres participations | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
DG Autres réserves | 278 005.00 | 424 524.00 | | 278 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 115.00 | -117 527.00 | | -47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 594.00 | 1 365 701.00 | | 1 289 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 598.00 | 113 028.00 | | 119 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 2 844.00 | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 663.00 | 12 329.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 438.00 | 128 201.00 | | 143 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 032.00 | 1 493 902.00 | | 1 433 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 840.00 | 15 173.00 | | 23 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 819.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 819.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 517.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 994.00 | 2 890.00 | | 35 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 110.00 | 120 416.00 | | 83 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 115.00 | -117 527.00 | | -47 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 671.00 | | 27 375.00 | 1 001 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 955.00 | | 27 375.00 | 942 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 560.00 | 8 089.00 | | 49 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 8 089.00 | | 49 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 261.00 | 20 663.00 | 119 598.00 | 140 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 324.00 | | 616 324.00 | 616 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 924.00 | 36 600.00 | 616 324.00 | 652 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 438.00 | 23 840.00 | 119 598.00 | 143 438.00 |