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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 1 346.00 | 887.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 431.00 | | 587 431.00 | 587 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 155.00 | 57 830.00 | 942 325.00 | 1 000 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 768.00 | | 443 768.00 | 443 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 922.00 | 57 830.00 | 1 386 092.00 | 1 443 922.00 |
CU Autres participations | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 688.00 | 1 007 688.00 | | 1 007 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
DG Autres réserves | 230 890.00 | 278 005.00 | | 230 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 257.00 | -47 115.00 | | -70 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 337.00 | 1 289 594.00 | | 1 219 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 425.00 | 119 598.00 | | 137 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 177.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 306.00 | 20 663.00 | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 755.00 | 143 438.00 | | 166 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 092.00 | 1 433 032.00 | | 1 386 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 012.00 | 23 840.00 | | 22 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 684.00 | 35 994.00 | | 37 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 941.00 | 83 109.00 | | 107 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 257.00 | -47 115.00 | | -70 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 648.00 | 182.00 | | 57 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 182.00 | | 57 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 731.00 | 18 988.00 | 144 743.00 | 163 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587 431.00 | | 587 431.00 | 587 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 500.00 | 4 069.00 | 587 431.00 | 591 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 755.00 | 22 012.00 | 144 743.00 | 166 755.00 |