| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 488.00 | 52 191.00 | 6 297.00 | 58 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 641.00 | 54 344.00 | 6 297.00 | 60 641.00 |
BP En cours de production de services | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BT Marchandises | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 645 881.00 | | 645 881.00 | 645 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 483.00 | | 767 483.00 | 767 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 124.00 | 54 344.00 | 773 780.00 | 828 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 506.00 | 291 665.00 | | 259 506.00 |
DL TOTAL (I) | 267 756.00 | 299 916.00 | | 267 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 887.00 | 15 519.00 | | 28 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 660.00 | 205 487.00 | | 200 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 78 067.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 364.00 | 59 934.00 | | 252 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 756.00 | 7 227.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 024.00 | 366 234.00 | | 506 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 780.00 | 666 150.00 | | 773 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 069.00 | 350 715.00 | | 247 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 297.00 | | 414 297.00 | 414 297.00 |
FG Production vendue services | 695 208.00 | | 695 208.00 | 695 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 505.00 | | 1 109 505.00 | 1 109 505.00 |
FM Production stockée | | | 49 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 723.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 438.00 | 50 594.00 | | 54 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -35.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 414.00 | 140 693.00 | | 120 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 687.00 | 1 334 975.00 | | 1 159 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 181.00 | 1 043 309.00 | | 900 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 506.00 | 291 665.00 | | 259 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 60 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 60 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 409.00 | 8 256.00 | 1 321.00 | 47 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 409.00 | 8 256.00 | 1 321.00 | 47 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 258 955.00 | | 258 955.00 | 258 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 364.00 | 46 409.00 | 258 955.00 | 305 364.00 |