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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 015.00 | 55 307.00 | 3 708.00 | 59 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 168.00 | 57 460.00 | 3 708.00 | 61 168.00 |
BP En cours de production de services | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BZ Autres créances | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CF Disponibilités | 697 660.00 | | 697 660.00 | 697 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 989.00 | | 863 989.00 | 863 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 157.00 | 57 460.00 | 867 697.00 | 925 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 538.00 | 259 506.00 | | 112 538.00 |
DL TOTAL (I) | 380 294.00 | 267 756.00 | | 380 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 28 887.00 | | 61 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 421.00 | 200 660.00 | | 107 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 18 357.00 | | 33 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 913.00 | 252 364.00 | | 272 913.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 199.00 | 5 756.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 403.00 | 506 024.00 | | 487 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 697.00 | 773 780.00 | | 867 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 910.00 | 247 069.00 | | 195 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 891.00 | | 352 891.00 | 352 891.00 |
FG Production vendue services | 520 453.00 | | 520 453.00 | 520 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 344.00 | | 873 344.00 | 873 344.00 |
FM Production stockée | | | -36 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 636.00 | 54 438.00 | | 78 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 39.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 39.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -39.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 737.00 | 120 414.00 | | 43 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 056.00 | 1 159 687.00 | | 837 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 519.00 | 900 181.00 | | 724 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 538.00 | 259 506.00 | | 112 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 641.00 | | 527.00 | 60 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | | 527.00 | 60 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 344.00 | 3 116.00 | | 54 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 344.00 | 3 116.00 | | 54 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 291 493.00 | | 291 493.00 | 291 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 982.00 | 88 489.00 | 291 493.00 | 379 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 541.00 | 23 015.00 | | 56 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 7 174.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 30 993.00 | 42 469.00 | | 30 993.00 |
YT Sous‐traitance | 163 736.00 | 285 489.00 | | 163 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | 2 648.00 | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 861.00 | 25 663.00 | | 58 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 707.00 | 193 554.00 | | 154 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 252.00 | 76 342.00 | | 50 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 226.00 | 335 132.00 | | 206 226.00 |