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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 608.00 | 59 743.00 | 865.00 | 60 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 761.00 | 61 896.00 | 865.00 | 62 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 1 092 530.00 | | 1 092 530.00 | 1 092 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 741.00 | | 1 255 741.00 | 1 255 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 502.00 | 61 896.00 | 1 256 605.00 | 1 318 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 711 126.00 | 631 392.00 | | 711 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 986.00 | 79 734.00 | | 99 986.00 |
DL TOTAL (I) | 819 362.00 | 719 376.00 | | 819 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 8 264.00 | | 7 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 267.00 | 90 422.00 | | 94 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 33 344.00 | | 38 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 869.00 | 284 563.00 | | 293 869.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 8 347.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | 4 527.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 244.00 | 429 467.00 | | 437 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 605.00 | 1 148 842.00 | | 1 256 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 158.00 | 191 135.00 | | 200 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
FG Production vendue services | 411 360.00 | | 411 360.00 | 411 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 810.00 | | 654 810.00 | 654 810.00 |
FM Production stockée | | | -9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 270.00 | 41 779.00 | | 30 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 550.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 550.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 550.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 24 922.00 | | 29 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 189.00 | 614 920.00 | | 645 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 203.00 | 535 187.00 | | 545 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 986.00 | 79 734.00 | | 99 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 152.00 | 744.00 | | 61 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 152.00 | 744.00 | | 61 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 237 833.00 | 747.00 | 237 086.00 | 237 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 090.00 | 153 090.00 | | 153 090.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 977.00 | 105 891.00 | 237 086.00 | 342 977.00 |