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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 932.00 | 56 864.00 | 3 068.00 | 59 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 085.00 | 59 017.00 | 3 068.00 | 62 085.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 884 408.00 | | 884 408.00 | 884 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 778.00 | | 1 010 778.00 | 1 010 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 863.00 | 59 017.00 | 1 013 846.00 | 1 072 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 259 500.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 130.00 | 112 538.00 | | 115 130.00 |
DL TOTAL (I) | 495 424.00 | 380 294.00 | | 495 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 184.00 | 61 425.00 | | 63 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 410.00 | 107 421.00 | | 109 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 992.00 | 33 221.00 | | 77 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 762.00 | 272 913.00 | | 262 762.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 8 224.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | 4 199.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 421.00 | 487 403.00 | | 518 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 846.00 | 867 697.00 | | 1 013 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 169.00 | 195 910.00 | | 225 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 987.00 | | 259 987.00 | 259 987.00 |
FG Production vendue services | 458 802.00 | | 458 802.00 | 458 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 789.00 | | 718 789.00 | 718 789.00 |
FM Production stockée | | | -8 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 890.00 | 78 636.00 | | -2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 340.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 340.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -340.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 188.00 | 43 737.00 | | 37 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 116.00 | 837 056.00 | | 711 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 986.00 | 724 519.00 | | 595 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 130.00 | 112 538.00 | | 115 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 168.00 | | 917.00 | 61 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 168.00 | | 917.00 | 61 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 460.00 | 1 557.00 | | 57 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 460.00 | 1 557.00 | | 57 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VI Groupe et associés | 293 252.00 | | 293 252.00 | 293 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 011.00 | 115 759.00 | 293 252.00 | 409 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 266.00 | 56 541.00 | | -5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | 11 497.00 | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 28 627.00 | 30 993.00 | | 28 627.00 |
YT Sous‐traitance | 224 470.00 | 163 736.00 | | 224 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 320.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 673.00 | 58 861.00 | | -2 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 437.00 | 154 707.00 | | 129 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 842.00 | 50 252.00 | | 51 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 596.00 | 206 226.00 | | 259 596.00 |