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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 608.00 | 58 999.00 | 1 609.00 | 60 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 761.00 | 61 152.00 | 1 609.00 | 62 761.00 |
BP En cours de production de services | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BT Marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 1 005 651.00 | | 1 005 651.00 | 1 005 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 233.00 | | 1 147 233.00 | 1 147 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 994.00 | 61 152.00 | 1 148 842.00 | 1 209 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 631 392.00 | 487 174.00 | | 631 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 734.00 | 144 218.00 | | 79 734.00 |
DL TOTAL (I) | 719 376.00 | 639 642.00 | | 719 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 264.00 | 68 520.00 | | 8 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 422.00 | 146 576.00 | | 90 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 95 120.00 | | 33 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 563.00 | 302 767.00 | | 284 563.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 1 424.00 | | 8 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527.00 | 4 456.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 467.00 | 618 863.00 | | 429 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 842.00 | 1 258 505.00 | | 1 148 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 135.00 | 320 275.00 | | 191 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 975.00 | | 284 975.00 | 284 975.00 |
FG Production vendue services | 332 209.00 | | 332 209.00 | 332 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 184.00 | | 617 184.00 | 617 184.00 |
FM Production stockée | | | -2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 674.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 779.00 | 18 740.00 | | 41 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 35.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 35.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -35.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 49 223.00 | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 920.00 | 728 037.00 | | 614 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 187.00 | 583 819.00 | | 535 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 734.00 | 144 218.00 | | 79 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 085.00 | | 677.00 | 62 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 085.00 | | 677.00 | 62 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 199.00 | 953.00 | | 60 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 199.00 | 953.00 | | 60 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 238 332.00 | | 238 332.00 | 238 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VW T.V.A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 045.00 | 100 713.00 | 238 332.00 | 339 045.00 |