| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 307 580.00 | | 129 307 580.00 | 129 307 580.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 854 257.00 | | 129 854 257.00 | 129 854 257.00 |
CU Autres participations | 129 307 580.00 | | 129 307 580.00 | 129 307 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 136 000.00 | 49 136 000.00 | | 49 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 709 900.00 | 86 709 900.00 | | 86 709 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 246 053.00 | -20 871 795.00 | | -14 246 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972 201.00 | 6 625 743.00 | | 7 972 201.00 |
DL TOTAL (I) | 129 572 048.00 | 121 599 847.00 | | 129 572 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 780.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 319.00 | | | 277 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 209.00 | 12 561.00 | | 282 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 854 257.00 | 121 612 408.00 | | 129 854 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 414 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 414 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 391 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 610.00 | 1 139 583.00 | | 1 419 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 012.00 | 7 858 115.00 | | 9 414 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 811.00 | 1 232 373.00 | | 1 441 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 972 201.00 | 6 625 743.00 | | 7 972 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 307 580.00 | | | 129 307 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 307 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 307 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 307 580.00 | | | 129 307 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 414 012.00 | | 9 414 012.00 | 9 414 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 414 012.00 | | 9 414 012.00 | 9 414 012.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 414 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 319.00 | 277 319.00 | | 277 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |