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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 999 999.00 | | 9 999 999.00 | 9 999 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 307 580.00 | | 129 307 580.00 | 129 307 580.00 |
BZ Autres créances | 1 064 710.00 | | 1 064 710.00 | 1 064 710.00 |
CF Disponibilités | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 154.00 | | 1 247 154.00 | 1 247 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 554 734.00 | | 130 554 734.00 | 130 554 734.00 |
CU Autres participations | 119 307 581.00 | | 119 307 581.00 | 119 307 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 136 000.00 | 49 136 000.00 | | 49 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 709 900.00 | 86 709 900.00 | | 86 709 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 273 852.00 | -14 246 053.00 | | -6 273 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 041.00 | 7 972 201.00 | | -32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 129 540 007.00 | 129 572 048.00 | | 129 540 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 569.00 | | | 1 009 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 4 870.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 277 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 727.00 | 282 209.00 | | 1 014 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 554 734.00 | 129 854 257.00 | | 130 554 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 414 012.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 041.00 | 1 441 811.00 | | 32 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 041.00 | 7 972 201.00 | | -32 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 307 580.00 | | 9 999 999.00 | 129 307 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999 999.00 | 129 307 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999 999.00 | 129 307 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 307 580.00 | | 9 999 999.00 | 129 307 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 569.00 | 9 569.00 | | 1 009 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 999 999.00 | 9 999 999.00 | | 9 999 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064 710.00 | 1 064 710.00 | | 1 064 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 709.00 | 11 064 709.00 | | 11 064 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 727.00 | 14 727.00 | | 1 014 727.00 |