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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 342 173.00 | | 30 342 173.00 | 30 342 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 582 977.00 | | 114 582 977.00 | 114 582 977.00 |
CF Disponibilités | 560 700.00 | | 560 700.00 | 560 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 700.00 | | 560 700.00 | 560 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 143 677.00 | | 115 143 677.00 | 115 143 677.00 |
CU Autres participations | 84 240 804.00 | | 84 240 804.00 | 84 240 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 600.00 | 4 913 600.00 | | 4 913 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 404 007.00 | 55 404 007.00 | | 55 404 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 19 131.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 940.00 | 756 132.00 | | -451 940.00 |
DL TOTAL (I) | 59 903 891.00 | 61 092 871.00 | | 59 903 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234 386.00 | 59 543 656.00 | | 55 234 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 189.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 239 786.00 | 59 549 862.00 | | 55 239 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 143 677.00 | 120 642 732.00 | | 115 143 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 390.00 | 934 067.00 | | 275 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 330.00 | 177 935.00 | | 727 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 940.00 | 756 132.00 | | -451 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 307 588.00 | | 275 390.00 | 119 307 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 114 582 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 114 582 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 307 588.00 | | 275 390.00 | 119 307 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 342 173.00 | 275 390.00 | | 30 342 173.00 |
VI Groupe et associés | 55 234 386.00 | 690 731.00 | 54 543 656.00 | 55 234 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 342 173.00 | 275 390.00 | 30 066 784.00 | 30 342 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 239 786.00 | 696 131.00 | 54 543 656.00 | 55 239 786.00 |