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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 307 581.00 | | 119 307 581.00 | 119 307 581.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 661 966.00 | | 1 661 966.00 | 1 661 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 966.00 | | 1 661 966.00 | 1 661 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 969 546.00 | | 120 969 546.00 | 120 969 546.00 |
CU Autres participations | 119 307 581.00 | | 119 307 581.00 | 119 307 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 308 800.00 | 49 136 000.00 | | 39 308 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 404 007.00 | 86 709 900.00 | | 80 404 007.00 |
DH Report à nouveau | | -6 273 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 531.00 | -32 041.00 | | 1 247 531.00 |
DL TOTAL (I) | 120 960 339.00 | 129 540 007.00 | | 120 960 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 009 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 5 118.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208.00 | 1 014 727.00 | | 9 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 969 546.00 | 130 554 734.00 | | 120 969 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 612.00 | | | 1 267 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 080.00 | 32 041.00 | | 20 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 531.00 | -32 041.00 | | 1 247 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 307 580.00 | | | 129 307 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999 999.00 | 119 307 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999 999.00 | 119 307 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 307 580.00 | | | 129 307 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 569.00 | | | 1 009 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |