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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
CF Disponibilités | 7 581 240.00 | | 7 581 240.00 | 7 581 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 663.00 | | 7 786 663.00 | 7 786 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 663.00 | | 7 786 663.00 | 7 786 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 144 704.00 | 4 913 600.00 | | 3 144 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 404 007.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
DH Report à nouveau | -451 523.00 | 417.00 | | -451 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048 422.00 | -451 940.00 | | 5 048 422.00 |
DL TOTAL (I) | 7 779 409.00 | 59 903 891.00 | | 7 779 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 234 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 5 400.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254.00 | 55 239 786.00 | | 7 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 663.00 | 115 143 677.00 | | 7 786 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 662 196.00 | | | 89 662 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 662 196.00 | | | 89 662 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 240 804.00 | | | 84 240 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 240 804.00 | | | 84 240 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421 392.00 | | | 5 421 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 014 066.00 | 275 390.00 | | 90 014 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 965 644.00 | 727 330.00 | | 84 965 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048 422.00 | -451 940.00 | | 5 048 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 582 977.00 | | 193 179.00 | 114 582 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 776 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 776 156.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 582 977.00 | | 193 179.00 | 114 582 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |