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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 012.00 | 181 450.00 | 38 562.00 | 220 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 953.00 | 186 563.00 | 849 390.00 | 1 035 953.00 |
BT Marchandises | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 456.00 | 1 086.00 | 50 370.00 | 51 456.00 |
BZ Autres créances | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
CF Disponibilités | 308 136.00 | | 308 136.00 | 308 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 892.00 | 1 086.00 | 488 806.00 | 489 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 845.00 | 187 649.00 | 1 338 196.00 | 1 525 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 260.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 440 605.00 | 381 638.00 | | 440 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 808.00 | 188 707.00 | | 110 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 414.00 | 1 072 605.00 | | 1 101 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 3 489.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 093.00 | 109 028.00 | | 156 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 282.00 | 39 541.00 | | 52 282.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 095.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 782.00 | 154 153.00 | | 236 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 196.00 | 1 226 759.00 | | 1 338 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 245.00 | | | 996 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 417.00 | | | 185 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 590.00 | 14 973.00 | | 171 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 590.00 | 14 973.00 | | 171 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 12 142.00 | 12 141.00 | 24 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VP Divers | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 620.00 | 83 582.00 | 38.00 | 83 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 782.00 | 224 641.00 | 12 141.00 | 236 782.00 |