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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 2 408.00 | 1 145.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 5 450.00 | 1 230.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 559.00 | 200 522.00 | 23 037.00 | 223 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 969.00 | 208 380.00 | 836 589.00 | 1 044 969.00 |
BT Marchandises | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 240.00 | 313.00 | 96 927.00 | 97 240.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 414 119.00 | | 414 119.00 | 414 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 906.00 | 313.00 | 651 592.00 | 651 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 875.00 | 208 693.00 | 1 488 182.00 | 1 696 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 164 179.00 | 152 990.00 | | 164 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 882.00 | 101 188.00 | | 149 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 061.00 | 1 244 179.00 | | 1 304 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 229.00 | | 5 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 173.00 | 100 887.00 | | 124 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 354.00 | 40 393.00 | | 54 354.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 6 206.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 121.00 | 147 716.00 | | 184 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 182.00 | 1 391 894.00 | | 1 488 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 795.00 | | 1 757.00 | 1 043 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 044 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 230 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 553.00 | | | 803 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 254.00 | | 1 567.00 | 229 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | 190.00 | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 564.00 | 7 398.00 | 583.00 | 201 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 184.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 340.00 | 6 214.00 | 583.00 | 200 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 748.00 | 109 360.00 | 388.00 | 109 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |